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正规股票配资平台 5月31日基金净值:嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1274

本站消息,5月31日,嘉实安泽一年定开债纯债最新单位净值为1.1274元,累计净值为1.1541元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%,近3个月上涨1.12%,近6个月上涨3.48%,近1年上涨4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实安泽一年定开债纯债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.55%,现金占净值比5.47%。

该基金的基金经理为赵国英、王立芹,基金经理赵国英于2022年1月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.14%。基金经理王立芹于2021年8月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.38%。

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