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壹配资网门户 5月31日基金净值:民生加银1-3年农发行债最新净值1.0413,涨0.02%

本站消息,5月31日,民生加银1-3年农发行债最新单位净值为1.0413元,累计净值为1.1528元壹配资网门户,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%,近3个月上涨0.9%,近6个月上涨2.33%,近1年上涨3.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

民生加银1-3年农发行债为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.99%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为张玓,张玓于2021年7月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.9%。

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